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公司公告

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公告]哈尔斯:关于公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的

时间:2019-02-03编辑: admin 点击率:

  转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)相关要求,安信证券股份

  债的保荐机构,会同发行人及发行人律师国浩律师(杭州)事务所(以下简称“申

  合伙)(以下简称“会计师”或“发行人会计师”)等相关各方,本着勤勉尽责、

  税后利润较2016年、www.d88.com,2017年增长近一倍。本次募投项目主要产品毛利率为

  38.35%,略高于申请人最近三年一期不锈钢真空器皿平均毛利率。本次募投项

  该项目的原因及合理性;(2)本次募投项目投资规模的合理性,结合在手订单、

  行业发展、市场容量等说明产能消化措施预测是否谨慎可行;(3)结合2017年

  谨慎、合理;(4)本次募投项目测算毛利率与公司现有毛利率、同行业可比毛利

  发行人本次可转债募投项目“年产800万只SIGG高端杯生产线年申请非公开发行股票的募投项目之一,公司于2017年8月11日

  水具品牌瑞士SIGG品牌,公司在维持和发展传统的OEM这一现金牛业务的基

  本次募投项目已于2016年开工建设,预计将于2020年6月完成全部项目建

  项目建设的第3年达产5%,第4年达产30%,第5年达产50%,第6年完全达

  预计完成全部项目建设时间仅延长半年左右。截至2018年9月30日,本次募投

  项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”累计投入金额为7,336.44万

  预计完成全部项目建设时间仅延长半年左右。截至2018年9月30日,本次募投

  项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”累计投入金额为7,336.44万

  先地位,维持公司可持续发展,公司决策由传统OEM业务向OBM、ODM业务

  界知名的专业运动户外水具品牌。2016年,公司成功收购瑞士SIGG公司,获得

  长期发展形成的较强的规模优势、成本优势和国内营销渠道优势,通过SIGG品

  牌的产品布局反哺HAERS、NONOO、SINO等公司各自主品牌,成为提升公司

  自主品牌的市场认知及品牌价值的有效手段。哈尔斯与SIGG的强强结合、优势

  附加值业务领域实现成功转型,符合公司推动OBM、ODM、OEM业务并重的

  第四届董事会第八次会议及2018年第一次临时股东大会审议。根据市场环境变

  项目,本项目总投资额56,604.73万元,其中固定资产投资40,878.50万元,主要

  用于设备购置、仓储设施及厂房改造等。截至2017年末,公司固定资产原值为

  比为1.85。本次募投项目固定资产投入规模为40,878.50万元,达产年实现营业

  收入为80,000.00万元,固定资产投入产出比为1.96,本次募投项目的固定投入

  效率,从而提升募投产品的产品附加值和毛利;加之公司对于SIGG等高端品牌

  产品线、HAERS、NONOO、SINO等公司各自主品牌产品线营销渠道的调整升

  产品进行备货,一般不存在长期订单或意向性合同。截至2018年9月30日,公

  司在手订单金额为2.98亿元,基本都为OEM及ODM的订单。随着公司大力开

  拓OBM业务,进一步推进自主品牌国内外营销渠道的调整优化,针对SIGG高

  端产品线和HAERS、NONOO、SINO等自主品牌业务的产能需求将得到释放,

  北京欧立信咨询中心统计,2017年度全球不锈钢保温杯市场规模达到近60亿美

  收入提高、居民消费偏好改变,我国保温杯市场销售额从2007年的50.29亿元

  务产能规模已经不能满足未来需要。报告期内,公司不锈钢真空保温器皿的产能、

  注:发行人2018年1-6月的产能利用率为年化数,即2018年1-6月产量×2÷全年产能。

  高,产销率基本稳定在100%左右,生产线处于满负荷运行状态。公司目前产能

  目引进的先进自动化设备将不仅能够应用于SIGG高端杯的生产,还能够通用匹

  “哈尔斯”商标已在美国、俄罗斯、日本等40多个国家和地区完成注册,2010年

  “哈尔斯”品牌被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。截至2018年6月末,

  公司在全国范围已拥有了211家传统渠道经销商、36家电商渠道经销商、108家

  注:发行人2018年1-6月的产能利用率为年化数,即2018年1-6月产量×2÷全年产能。

  高,产销率基本稳定在100%左右,生产线处于满负荷运行状态。公司目前产能

  目引进的先进自动化设备将不仅能够应用于SIGG高端杯的生产,还能够通用匹

  “哈尔斯”商标已在美国、俄罗斯、日本等40多个国家和地区完成注册,2010年

  “哈尔斯”品牌被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。截至2018年6月末,

  公司在全国范围已拥有了211家传统渠道经销商、36家电商渠道经销商、108家

  特殊渠道经销商、79家现代渠道经销商、15家新渠道经销商。通过线上线下渠

  公司拥有较为稳定的客户群体,公司进入PMI公司、Yeti公司、Newell公

  礼品及线上销售等领域都进行了布局。借助SIGG的品牌、渠道优势,公司的自

  平的提升,高端杯市场将会得到快速的发展。公司具有较强的营销和渠道竞争力,

  度和2017年度,公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分

  别为11,880.62万元和9,825.88万元,2017年公司营业收入增长,扣非净利润下

  成效,国际市场销售大幅增加,实现国际市场销售收入95,269.79万元。2017年

  度公司国际市场销售收入为94,792.54万元,与2016年度基本持平。但由于2017

  年第4季度公司与海外客户Yeti公司开展了进料加工业务相应确认收入9,189.58

  万元,该业务毛利率较常规OEM业务低,导致2017年第4季度整体毛利率下

  降,进而导致2017年国际市场业务总体毛利率较2016年度下降,对公司2017

  2、受人民币汇率波动的影响,公司2017年度发生汇兑损失1,605.90万元,

  而2016年度公司因汇率变动产生汇兑收益756.44万元。汇兑损益变动系公司对

  于长期合作的优质海外客户,给予客户1-3个月的信用期,且货款主要以美元进

  款;同时公司子公司香港哈尔斯2017年末欧元借款余额为1,480万欧元。因此

  影响。受2017年美元兑人民币汇率升值(期初汇率6.9497,期末汇率6.5342)、

  欧元兑人民币汇率贬值(期初汇率7.3068,期末汇率7.8023)的共同影响,公司

  2017年全年产生汇兑损失1,605.90万元,从而对2017年度的公司的经营业绩造

  公司与Yeti公司的进料加工业务合作,系基于双方长远合作的角度考虑,符合

  双方各自的利益,该业务短期内对公司的业绩产生影响,但已于2018年第1季

  度基本结束,目前已恢复为正常的OEM业务模式,且2018年上半年公司对Yeti

  公司的OEM业务持续稳定增长,实现收入为21,886.03万元。在汇率波动方面,

  产生的影响。因此,2017年营业收入增长,扣非净利润下滑的主要因素具有短

  《建设项目经济评价方法与参数》、《国务院关于投资体制改革的决定》等。经测

  算,本项目建成达产后,预计正常年销售收入80,000.00万元,年新增税后利润

  为12,480.81万元,税后财务内部收益率为18.46%,税后投资回收期为3.59年(不

  年1-9月,公司营业收入为133,001.29万元,较上年同期增长35.45%,公司营

  (投产第二年)实现达产率30%,第五年(投产第三年)实现达产率50%,第

  六年(投产第四年)后实现达产率100%。以2017年为基期,考虑本次募投项目

  完全达产后的公司营业收入和净利润年复合增长率分别为11.68%、22.02%,低

  目的情况。报告期内,公司不锈钢真空保温器皿业务及SIGG不锈钢器皿的毛利

  注:公司于2016年完成瑞士SIGG的收购,因此SIGG不锈钢保温杯毛利率数据统计

  注:公司于2016年完成瑞士SIGG的收购,因此SIGG不锈钢保温杯毛利率数据统计

  毛利的产品类型。本次募投产品与公司现有产品中的SIGG不锈钢器皿产品类似,

  报告期内,公司SIGG不锈钢器皿的毛利率平均值为58.29%,均高于本次募投

  分、子公司、关联公司任职;(2)2017年9月哈尔斯小贷减资的原因及合理性;

  哈尔斯小贷长期亏损的原因及合理性;哈尔斯小贷是否涉及P2P、民间借贷纠纷,

  小额贷款、融资租赁、商业保理、互联网金融等类金融业务的计划和安排;(8)

  2016年7月2日,哈尔斯小贷召开股东会作出决议,同意将注册资本由15,000

  斯小额贷款有限公司减资的批复》(金金融办〔2016〕48号),同意本次减资。

  减资方案进行调整。2017年9月12日,哈尔斯小贷召开股东会作出决议,同意

  将注册资本由15,000万元减少至10,000万元,其中浙江哈尔斯真空器皿股份有

  限公司减资1,500万元,浙江永美链条有限公司减资500万元,凯丰集团有限公

  司减资350万元,泰龙控股集团有限公司减资300万元,朱陶勇减资500万元,

  应广希减资750万元,林摇珍减资500万元,胡洪高减资450万元,任飞进减资

  斯小额贷款有限公司减资的批复》(金金融办〔2017〕37号),同意本次减资。

  资已于2016年7月2日召开股东会一致审议通过减资议案并修改公司章程、于

  2016年8月19日在《永康日报》发布减资公告、于2017年8月31日取得金华

  市人民政府金融工作办公室的批准、于2017年9月12日完成了工商变更登记手

  2016年哈尔斯小贷营业收入和净利润均出现不同程度下滑。同时我国小额贷款

  行业整体处于低迷的状态。根据中国人民银行披露的数据,2015年末、2016年

  末及2017年末,浙江省小额贷款公司分别为336家、332家、326家,呈现小贷

  公司持续退出趋势;浙江省小额贷款公司贷款余额分别为791.63亿元、700.40

  的经营状况作出的资金安排调整,并已依法履行必要程序,减资原因具有合理性,

  2012年10月8日,哈尔斯小贷召开董事会作出决议,选举吕强担任董事长、

  1-1-192016年4月1日,哈尔斯小贷召开董事会作出决议,解聘姚雄心公司总经

  姚雄心,男,1948年出生,大专学历、高级经济师,1968年3月至1973

  年2月在部队服役;1973年3月至1982年1月任永康市花川信用社副主任;1982

  年2月至2005年5月历任永康市农业银行计划拨款股股长、办公室主任、副行

  长、行长;2005年6月至2008年10月任浙江省农业银行审计处副处长;2008

  年10月退休;2012年10月至2016年4月任哈尔斯小贷总经理、董事。

  程春明,男,1965年出生,大学本科。1987年12月至1993年8月任方岩

  信用社会计;1993年9月至1995年7月就读湖南农村金融职工大学;1995年8

  月至2001年10月任永康农村信用合作联社办公室主任助理;2001年11月至2003

  年4月任永康市东诚信用社副主任;2003年5月至2006年5月任桥下信用社主

  任;2006年6月至2009年10月历任永康农村信用合作银行办公室主任、人事

  科科长;2009年11月至2012年8月任永康农村信用合作银行清溪支行行长;

  核〔2012〕137号)以及《浙江省人民政府办公厅关于开展小额贷款公司试点工

  作的实施意见》(浙政办发〔2008〕46号)的相关要求,哈尔斯小贷作为永康市

  管理层。因此2012年哈尔斯小贷成立之时便聘请了具有丰富金融从业背景的姚

  雄心作为总经理,独立负责日常经营管理工作。2016年4月姚雄心离职,便选

  日,哈尔斯小贷召开股东会,决议选举吕强、应广希、姚雄心为公司董事会成员;

  2016年4月1日,哈尔斯小贷召开股东会,决议同意吕强、应广希继续担任公

  章程、历任董事的选举文件,哈尔斯小贷的股东或董事根据章程约定行使表决权,

  尔斯小贷30%股权;应广希为哈尔斯小贷股东,持有哈尔斯小贷7.5%股权;姚

  (2012)第1067号《验资报告》,验证截至2012年10月10日,哈尔斯小贷已

  办”)出具了《关于同意永康哈尔斯小额贷款有限公司试点方案的批复》(浙金融

  1-1-222016年4月1日,哈尔斯小贷召开股东会,同意朱浙胤将其持有的哈尔斯

  小贷1,500万元股权全部转让给朱陶勇,转让价格为1,500万元。同日,朱浙胤

  斯小额贷款有限公司股权变更的批复》(金金融办〔2016〕17号),同意本次股

  2016年7月2日,哈尔斯小贷召开股东会作出决议,同意将注册资本由15,000

  斯小额贷款有限公司减资的批复》(金金融办〔2016〕48号),同意本次减资。

  减资方案进行调整。2017年9月12日,哈尔斯小贷召开股东会作出决议,同意

  将注册资本由15,000万元减少至10,000万元,其中浙江哈尔斯真空器皿股份有

  限公司减资1,500万元,浙江永美链条有限公司减资500万元,凯丰集团有限公

  2016年7月2日,哈尔斯小贷召开股东会作出决议,同意将注册资本由15,000

  斯小额贷款有限公司减资的批复》(金金融办〔2016〕48号),同意本次减资。

  减资方案进行调整。2017年9月12日,哈尔斯小贷召开股东会作出决议,同意

  将注册资本由15,000万元减少至10,000万元,其中浙江哈尔斯真空器皿股份有

  限公司减资1,500万元,浙江永美链条有限公司减资500万元,凯丰集团有限公

  司减资350万元,泰龙控股集团有限公司减资300万元,朱陶勇减资500万元,

  应广希减资750万元,林摇珍减资500万元,胡洪高减资450万元,任飞进减资

  斯小额贷款有限公司减资的批复》(金金融办〔2017〕37号),同意本次减资。觊时娱乐共羸欢乐

  小贷股东之一,始终持有哈尔斯小贷30%股权,未以增资或受让股权形式谋求实

  体股东组成,是公司的权力机构”;第十九条规定,“股东会会议由股东按照出资

  小贷股东之一,始终持有哈尔斯小贷30%股权,未以增资或受让股权形式谋求实

  体股东组成,是公司的权力机构”;第十九条规定,“股东会会议由股东按照出资

  贷后管理贷后信贷人员定期(每月至少一次)对客户进行跟踪检查。贷后信贷人员

  审批意见并签字。因此,尽管发行人持有哈尔斯小贷30%股权且吕强先生担任哈

  万元、-415.22万元、-161.61万元及-9.43万元,持续亏损,主要原因系一方面受

  审批意见并签字。因此,尽管发行人持有哈尔斯小贷30%股权且吕强先生担任哈

  万元、-415.22万元、-161.61万元及-9.43万元,持续亏损,主要原因系一方面受

  为当事人涉诉金额在1,000万元以上尚未了结的或可预见的诉讼共1项,具体情

  款合同纠纷一案,出具(2014)金永商初字第868号《民事判决书》,判决被告

  归还原告借款1000万元及利息。目前该案因被执行人无力偿还款项经永康市人

  民法院(2014)金永执民字第6491号《执行裁定书》裁定终结执行,如哈尔斯

  额超过1,000万元的尚未了结或可预见的大额诉讼(包含民间借贷纠纷)、仲裁

  《募集资金管理制度》的规定使用和管理本次募集资金,并于2019年1月18

  括但不限于资金拆借、委托贷款、增资、受让股权、偿还债务或追加担保等形式。”

  截至2019年1月18日,公司未有从事其他小额贷款、融资租赁、商业保理、

  见》(浙政办发[2011]119号)的规定:“11、落实地方政府风险管理职责。各县

  〔2012〕119号)第六条的规定:“各县(市、区)政府是小额贷款公司风险防

  根据《浙江省小额贷款公司风险监管处置细则(试行)》(浙金融办〔2013〕

  12号)第十二条的规定:“风险监管处置职责(一)县级金融办具体负责本行政

  2018年12月5日,永康市人民政府金融工作办公室出具《证明》:“我办对

  哈尔斯小贷实施日常监管,哈尔斯小贷自2015年1月1日起至今,不存在因违

  2018年12月27日,金华市人民政府金融工作办公室出具《证明》:“经查

  询浙江省、金华市及永康市三级人民政府金融工作办公室相关记录,自2015年

  1-1-292019年1月18日,浙江省地方金融监督管理局出具浙金管函[2019]21号《省

  地方金融监管局关于永康哈尔斯小额贷款有限公司监管情况说明的复函》:“根据

  案程序;根据监管记录反映,永康哈尔斯小额贷款有限公司自2015年1月1日

  记资料、营业执照、章程,设立、股权转让及减资的相关批复,减资的公告文件,

  阅了哈尔斯小贷的《公司章程》、《永康哈尔斯小额贷款有限公司贷款审批流程》

  1-1-302、哈尔斯小贷本次减资系各股东基于当时的市场环境及哈尔斯小贷的经营

  小贷未涉及P2P纠纷,不存在其他标的金额超过1,000万元的尚未了结或可预见

  限为该承诺作出日即2019年1月18日,具体明确,资金投入已包括受让股权

  为Yeti项进料加工业务毛利率较低。2017年下半年申请人将预收定金的结算政

  请人说明:(1)在生产线饱和状态下,与YETI公司开展低毛利率进料加工业务

  合作的原因及合理性,与Yeti公司进料加工业务收入占相关年度收入的比例,

  2018年1-6月公司与Yeti公司进料加工业务的毛利率进一步下滑的原因及合理

  性;2018年下半年与Yeti公司业务恢复正常的具体情况,平均毛利率及与进料加

  原因及合理性,与Yeti公司进料加工业务收入占相关年度收入的比例,2018年

  1-6月公司与Yeti公司进料加工业务的毛利率进一步下滑的原因及合理性;2018

  年下半年与Yeti公司业务恢复正常的具体情况,平均毛利率及与进料加工业务

  Yeti公司系公司实施海外大客户战略之后开发的重要战略合作伙伴。Yeti公

  司为美国知名户外冷藏箱设计制造商,旗下拥有Yeti不锈钢线年以来Yeti公司的饮水器具业务规模持续大幅增长。

  由于Yeti公司前期在美国市场大量铺货,到2017年出现了一定的库存积压,【苹果期货最新消息】刚刚!苹果触及涨停

  库存的目的,Yeti公司在2017年对产品进行升级、换代,更加重视外观设计和

  生产工艺,以体现产品的差异化和价值,因此Yeti公司需对原有库存产品进行

  升级、换代。Yeti公司与公司进行协商,由公司向Yeti公司或Yeti公司指定的

  供应商采购杯体,并按Yeti公司的要求对杯体进行重新生产加工后再出售给Yeti

  产,而公司向Yeti公司或Yeti公司指定的供应商采购的杯体进行重新加工、生

  产,不涉及或很少涉及内胆、外壳的生产,因此工艺相对简单,所以公司与Yeti

  远合作的角度出发。进料加工业务的开展,一方面有利于Yeti公司消化库存,

  满足市场需求,提高其产品的市场竞争力;另一方面可以加深公司与Yeti公司

  单。公司在与Yeti公司的进料加工业务基本结束后,双方恢复正常的OEM业务

  公司与Yeti公司的进料加工业务发生于2017年下半年和2018年上半年,

  万元,与Yeti公司进料加工业务占公司对Yeti公司业务收入的比例分别为35.92%

  (三)2018年1-6月公司与Yeti公司进料加工业务的毛利率进一步下滑的

  2017年度和2018年1-6月,公司与Yeti公司进料加工业务的毛利率分别为

  17.85%和12.17%,进料加工业务的毛利率存在一定的下降。公司与Yeti公司业

  务使用美元进行结算,进料加工业务主要发生在2017年第四季度和2018年第一

  季度,由于2018年第一季度美元兑人民币汇率水平较低,人民币汇率较2017

  万元,与Yeti公司进料加工业务占公司对Yeti公司业务收入的比例分别为35.92%

  (三)2018年1-6月公司与Yeti公司进料加工业务的毛利率进一步下滑的

  2017年度和2018年1-6月,公司与Yeti公司进料加工业务的毛利率分别为

  17.85%和12.17%,进料加工业务的毛利率存在一定的下降。公司与Yeti公司业

  务使用美元进行结算,进料加工业务主要发生在2017年第四季度和2018年第一

  季度,由于2018年第一季度美元兑人民币汇率水平较低,人民币汇率较2017

  1-1-332018年1-6月公司与Yeti公司进料加工业务的毛利率下降主要是受美元兑

  (四)2018年下半年与Yeti公司业务恢复正常的具体情况,平均毛利率及

  公司在完成Yeti公司的进料加工业务后,与Yeti公司恢复为正常的OEM业

  利率为34.65%。较开展进料加工业务前,公司对Yeti公司的OEM业务毛利率

  有小幅下降,主要原因为2018年1-9月Yeti公司的部分订单,杯盖由公司对外

  采购,与公司生产的杯体组合后向Yeti公司出售,导致产品的整体附加值有所

  货运提单后支付,对于长期合作的优质海外客户,公司也会给与客户1-3个月的

  制造工艺和严格品控的公司,对供应商制造工艺、质量控制等方面要求极其严格,

  2016年以来Yeti公司的饮水器具业务规模持续大幅增长,导致短期内采购

  能及时交付,Yeti公司要求的交货周期相对较短。为满足Yeti公司业务快速增长

  的需求,公司为其提供人员、技术、设备等全方位的支持,并组织专线进行生产,

  保证及时、按质、按量完成订单生产并交付。基于此背景,经与Yeti公司协商,

  至2017年下半年,Yeti公司因前期快速扩张,产生了一定的库存积压,为

  消化库存,其放缓了采购节奏,同时与公司进行协商,希望对结算方式进行改变,

  由公司给与其一定的账期。公司结合与Yeti公司过往的合作情况,其商业信誉

  Yeti公司3个月的账期。虽然公司对Yeti公司的信用政策较前期宽松,但较之公

  售额的上升,公司对Yeti销售额的增长,主要得益于自身优良的生产工艺、产

  品品质和高效的服务,以及Yeti公司销售规模的持续扩大。2017年公司与Yeti

  公司的结算政策进行调整,在当年结算政策调整后确认的销售收入为18,452.30

  万元,占当年对其销售收入的比例为72.13%;2018年1-6月公司对Yeti的销售

  SIGG品牌及其他高端杯,包括:1、轻量不锈钢真空保温容器,例如轻量随手杯、

  品若涉及OEM/ODM业务,将根据具体的订单情况、客户的资信状况来决定结

  超出公司正常的信用政策范围。Yeti公司系公司于2015年度新开发的客户,在

  合作初期,公司对其情况尚未全面掌握,加之Yeti公司对交货周期要求较高,

  Yeti公司的商业信誉良好,未来的业务发展前景也较好,因此公司在正常的信用

  政策范围内,自2017年开始给与Yeti公司3个月的账期。公司对Yeti公司信用

  超出公司正常的信用政策范围。Yeti公司系公司于2015年度新开发的客户,在

  合作初期,公司对其情况尚未全面掌握,加之Yeti公司对交货周期要求较高,

  Yeti公司的商业信誉良好,未来的业务发展前景也较好,因此公司在正常的信用

  政策范围内,自2017年开始给与Yeti公司3个月的账期。公司对Yeti公司信用

  前中美贸易摩擦趋于缓和,中国国家主席习与美国总统特朗普于2018年12

  前中美贸易摩擦趋于缓和,中国国家主席习与美国总统特朗普于2018年12

  税。2019年1月7日至2019年1月9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级

  点,在美国OEM/ODM市场具有较强的竞争优势,因此公司在对美销售方面具

  等多市场营销布局,目前公司已形成了包括“HAERS”、“SIGG”、“NONOO”、

  “SANTECO”、“好时”、“SINO”在内的多个自主品牌,自主品牌的销售规模逐

  年增加。根据北京欧立信咨询中心统计数据,2017年度公司不锈钢真空保温器

  皿在中国保温杯市场占有率为5.46%,居中国市场首位。公司在行业内的竞争优

  了解了公司与Yeti进料加工业务的开展情况,对Yeti公司销售毛利率的变动趋

  方的战略合作关系及未来长远合作的角度出发,具有合理性;2018年1-6月公

  司与Yeti公司进料加工业务的毛利率进一步下滑主要是受美元兑人民币汇率波

  动影响所致,公司与Yeti结算政策的调整符合政策的商业逻辑,具有商业合理

  额大幅下降且与营业利润差异较大的原因时称:2017年度确认收入的部分订单己

  在2016年度收取了预收款;2017年度公司员工较2016年有所增加,当年职工薪

  酬支出较2016年度增加,且公司在当年支付了2016年尚未发放的职工工资和

  绩效奖金,导致2017年度支付给职工以及为职工支付的现金较2016年增加

  5,111.60万元。请申请人说明:(1)经营活动产生的现金流量净额大幅下降且与

  营业利润差异较大的原因,是否符合行业特点,是否合理,2018年1-9月经营

  是否符合行业特点,是否合理,2018年1-9月经营活动现金流量净额进一步大

  项税费增加所致;2017年度公司经营活动产生的现金流量净额与营业利润及净

  企业一致。2016年度和2017年度,公司分别实现国内市场销售收入36,950.44

  2017年度公司国内市场销售收入和占比提高,公司2017年度收到的增值税出口

  退税较2016年度减少,而2017年实际缴纳的增值税等各项税费较2016年度增

  2017年末预收账款规模减少。上述情形符合2017年度公司的实际经营情况,也

  投入,当年支付购建款共计6,793.51万元;公司在当年新增生产设备投入及支付

  前期的设备采购款累计支出4,759.60万元;公司在当年度支付5,813.55万元用于

  向高地(杭州)房地产开发有限公司购置办公用房,因此2015年度投资活动产

  共计12,603.88万元。同时2016年度公司收购了瑞士SIGG公司,共计支付收购

  价款11,346.44万元;新增对汉华数字的投资,支付现金5,400.00万元。因此2016

  2017年度和2018年1-6月,公司因临安生产基地厂房建设投入、生产设备

  购置分别产生12,401.53万元和5,861.00万元的投资活动现金流出,导致2017

  货。公司在收到客户支付的预付款时,计入预收账款,待生产完成并向客户发货、

  司的部分销售订单在2016年度已收到客户支付的预付款,于2017年度发货并完

  成出口报关手续,取得货运提单,相应收入确认在2017年度,公司在确认收入

  公司计提当年12月份的工资和年终绩效奖金,记入2016年度相关成本费用科目,

  并于2017年度实际发放。上述会计处理不存在跨期的情形,符合《企业会计准

  生差异的原因,并分析与行业特点是否相符;查阅了报告期内公司对外投资情况,

  下降且与营业利润差异较大的原因合理,符合行业特点;2018年1-9月经营活

  动产生的现金流量净额较2018年1-6月及2017年同期有一定所好转,未出现进

  货款时计入预收账款核算,并在实际确认收入时结转预收账款,以及在2016年

  12月计提当月工资和年终奖并于2017年度发放的会计处理,不存在跨期的情形,

  大幅下降且与营业利润差异较大的原因合理,符合行业特点;2018年1-9月经

  营活动产生的现金流量净额较2018年1-6月及2017年同期有一定所好转,未出

  付的货款时计入预收账款核算,并在实际确认收入时结转预收账款,以及在2016

  年12月计提当月工资和年终奖并于2017年度发放的会计处理,不存在跨期的

  补充说明并披露:(1)申请人在人员伤亡事故中承担的责任,相关整改情况,(2)

  2018年6月17日,公司发生一起致一人死亡的机械伤害生产安全责任事故。

  1-1-44[2018]73号),“同意该报告对事故的原因分析、性质认定、责任区分、处理建议,

  定书》(永安监管罚[2018]9-1号),认定公司“违反了《中华人民共和国安全生

  故,安抚死亡职工家属。公司立即组织相关管理人员对事故进行内部的调查分析,

  责任制,并建立了《安全生产检查制度》、《生产安全事故隐患排查治理制度》、

  了全面的整改,2018年6月21日,永康市群安安全生产技术咨询有限公司出具

  2018年7月5日,永康市安全生产监督管理局出具《整改复查意见书》((永)

  安监管复查[2018]13号),“同意对前道五金车间作出恢复生产的决定”。

  治理制度》、《安全生产检查制度》、《伤亡事故管理制度》、《职业健康安全教育制

  度》、《劳动合同安全监督管理制度》、《劳动保护用品管理制度》等各项相关制度,

  在设备操作方面制定了《割管机安全操作规程》、《压焊缝机安全操作规程》等各

  项操作规程。并制定有《生产安全事故综合应急预案》,从应急组织机构及职责、

  复》、《劳动人事争议调解协议书》、《事故隐患整改确认报告》、《整改复查意见书》、

  根据2018年12月26日前二十个交易日哈尔斯股票交易均价5.29元/股计

  算,吕强先生需为本次公开发行可转换公司债券新增质押股份7,939.51万股;

  最终累计质押17,791.51万股,占其持有申请人股份总数的86.29%。请申请人说

  截至本回复出具日,吕强先生累计质押9,600.00万股,占其持有公司股份总

  数的45.41%,占公司总股本的23.39%。吕强拟以其持有的市值为4.2亿元的公

  司股份为公司本次发行的可转换公司债券提供质押担保,如根据2019年1月24

  日前二十个交易日哈尔斯股票交易均价5.60元/股计算,吕强先生需为本次公开

  发行可转换公司债券新增质押股份7,500.00万股;最终累计质押17,100.00万股,

  2018/11/202020/11/192.96(二)股权质押的原因、资金具体用途、约定的质权实现情形

  票质押式回购业务协议》,对质权实现情形的约定包括:“(1)因甲方原因导致初

  始交易的证券质押、资金划付无法完成的;(2)到期赎回、提前购回或延期购回

  时,因甲方原因导致购回交易或证券解质押、资金划付无法完成;(3)待购回期

  外了结的;(5)未经乙方同意,甲方提前或延期购回的;(6)未按协议约定按期

  支付利息;(7)因甲方原因导致证券质押无效或存在任何瑕疵的;(8)其他违约

  情形。(9)待购回期间,T日收盘后履约保障比例低于平仓线的,甲方未按本协

  2018/11/202020/11/192.96(二)股权质押的原因、资金具体用途、约定的质权实现情形

  票质押式回购业务协议》,对质权实现情形的约定包括:“(1)因甲方原因导致初

  始交易的证券质押、资金划付无法完成的;(2)到期赎回、提前购回或延期购回

  时,因甲方原因导致购回交易或证券解质押、资金划付无法完成;(3)待购回期

  外了结的;(5)未经乙方同意,甲方提前或延期购回的;(6)未按协议约定按期

  支付利息;(7)因甲方原因导致证券质押无效或存在任何瑕疵的;(8)其他违约

  议约定提供履约保障措施或提供履约保障措施后履约保障比例仍低于预警线)根据吕强(“甲方”)与中国银河证券股份有限公司(“乙方”)签订的

  《股票质押式回购交易业务协议》,对质权实现情形的约定包括:“(一)期间付

  未在指定日期进行购回交易;(四)因甲方原因导致初始交易交收失败;(五)因

  币30,000万元(含30,000万元)可转换公司债券,吕强根据《上市公司证券发

  配利润的10%,任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三

  年实现的年均可分配利润的30%。公司2015年、2016年及2017年现金分红总

  额分别为912.00万元、5,745.60万元以及8,208.00万元,出质人作为公司实际控

  制人依靠每年现金分红享有的收益可观。另外,截至2019年1月10日,吕强之

  4,729.68万股,占公司总股本的11.52%,且上述股权均未被质押。吕强可以通过

  式回购交易协议书》,符合适当性管理的要求,标的证券、回购期限、交易时间、

  截至2019年1月24日,公司股票前20个交易日的均价为5.60元/股,高于

  提前购回、补充质押等方式提高履约保障比例,以应对未来潜在平仓风险。因此,

  持,至2019年1月10日完成增持计划时累计增持公司股份12,763,582股,进一

  先生累计质押9,600.00万股,股票质押融资的原因主要是满足家庭资金需求,

  符合《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》及相关法律法

  截至2018年6月末,申请人在全国范围拥有211家传统渠道经销商、36家

  电商渠道经销商、108家特殊渠道经销商、79家现代渠道经销商、15家新渠道

  目前公司已形成了包括“HAERS”、“SIGG”、“NONOO”、“SANTECO”、“好

  时”、“SINO”多个自主品牌,上述品牌在品牌定位、品牌内涵以及产品类型等

  OEM、ODM业务模式与国际知名品牌商进行合作,在拓展国际市场业务的基础

  上,围绕“高端化、智能化、精品化”发展方向,进一步加大“HAERS(哈尔

  斯)”、“NONOO”、“SIGG”以及“SANTECO”等自主品牌的开发和宣传力度,

  OEM、ODM业务模式与国际知名品牌商进行合作,在拓展国际市场业务的基础

  上,围绕“高端化、智能化、精品化”发展方向,进一步加大“HAERS(哈尔

  斯)”、“NONOO”、“SIGG”以及“SANTECO”等自主品牌的开发和宣传力度,

  络资源,各类经销渠道间相互补充,满足不同的消费需求和面向不同的消费群体,

  形成了覆盖全国的销售网络,进一步加大了“HAERS(哈尔斯)”、“NONOO”、

  “SIGG”以及“SANTECO”等自主品牌的宣传力度,对公司广泛的营销网点布

  局、良好的品牌形象和品牌知名度的推广起到了促进作用,为公司占领国内市场、

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